各部门:

为做好年终财务决算工作，经研究决定，学校2016年经费财务报销截止日期为本年12月20日。根据市财政局相关规定,年初批复的预算资金（中央项目除外）不得结转到下一年度。学校的各项基本经费（含校内专项）一律不得结转到2017年度使用。具体要求如下：

1．抓紧办理借款的报销冲销

各位老师要认真清理本人所借款项(包括已借现金、转账支票借款、电汇借款)，在财务报销截止日期前抓紧办理报销、冲销手续。超过财务报销截止时间、无法办理报销冲销手续的，只能由经办人将所借款项交回国库，以冲销该笔借款。

2．公务卡的消费、报销

2016年公务卡消费（即刷卡）截止日为本年12月14日，报销截止日期为12月16日。因财政网与北京银行之间信息传递延迟的原因，公务卡消费务必在12月14日前完成。未在截止日期前报账的公务卡消费可于2017年开账后办理报销，此期间内如遇公务卡逾期未还的情况需由个人先行还款。

3.劳务费酬金报账截止日期为：2016年12月12日16:00。

4.银行电汇办理的截止日期为12月15日下午16:00。

除前述业务外，其他业务截止日期为12月20日16:00。

                                                                    财务处

2016年11月25日